Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2007r.
Wiadomość przeniesiona do archiwum
Budżet gminy na 2007r. został ustalony uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr III/19/06 w dniu 29 grudnia 2006r., w następujących kwotach:
- dochody 48.509.888 zł,
- wydatki 48.409.888 zł,
- nadwyżka budżetu 100.000 zł,
która została przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek.
W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 marca 2007r. budżet po zmianach wynosi:
- dochody 48.884.558 zł,
- wydatki 48.704.038 zł,
- nadwyżka budżetu 100.000 zł,
która została przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek. W pierwszym kwartale 2007r. planowane dochody wykonano w kwocie 6.907.422,04 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 5.892.958,96 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.014.463,08 zł.
Zmiany budżetu dotyczyły:
1. Zwiększono dochody z tytułu:
a) Dział 758 – Różne rozliczenia
Zgodnie z otrzymaniem od Ministra Finansów pisma Nr ST3-4820-3/2007 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyznanej Gminie Orzysz wprowadzono do planu dochodów do rozdziału 75801 zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 63.624 zł
b) Dział 710 – Działalność usługowa
Wprowadzono rozdział 71035 w związku z decyzją Nr FB 33/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na kwotę 4.800 zł.
c) Dział 758 – Różne rozliczenia
W związku z kwotami znajdującymi się na lokatach bankowych, wprowadzono przewidywane półroczne dochody z tych lokat w rozdziale 75814 na kwotę 340.000 zł.
2. Zmniejszono dochody z tytułu:
a) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zgodnie z otrzymaniem od Ministra Finansów pisma Nr ST3-4820-3/2007 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyznanej Gminie Orzysz wprowadzono do planu dochodów do rozdziału 75621 zmniejszenie o kwotę 29.624 zł.
Na ogólny plan 48.884.558 zł dochody wykonano w kwocie 6.907.422,04 zł, tj. 14,13 % ogólnego planu, z tego:
I. Dochody
1. Dochody własne 21.302.129 zł wykonano 3.688.632,71 zł 17,32 %
2. Subwencje 5.299.573 zł wykonano 1.985.116,00 zł 37,46 %
- część oświatowa 4.904.509 zł wykonano
1.886.350,00 zł 38,46 %
- część równoważąca 395.064 zł wykonano
98.766,00 zł 25,00 %
3. Dotacje 22.282.856 zł wykonano
1.233.673,33 zł 5,54 %
- na zadania zlecone 4.098.385 zł wykonano
990.694,00 zł 24,17 %
- na zadania własne 300.019 zł wykonano
108.699,00 zł 36,23 %
- na porozumienia i umowy 14.179 zł wykonano
- - 0%
- pozyskane z innych źródeł 17.870.273 zł wykonano 134.280,33 zł 0,75%
Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I kwartał 2007 r.
- plan dochodów własnych 21.302.129 zł - wykonanie zł tj. 17,32 %,
- plan subwencji ogólnej 5.299.573 zł – wykonanie zł tj. 37,46 %,
- plan dotacji na zadania własne 300.019 zł – wykonanie zł tj. 36,23 %,
- plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 14.179 zł – wykonanie 0 zł,
- plan dotacji na zadania zlecone 4.098.385 zł – wykonanie zł tj. 24,17 %,
- plan środków pozyskanych z innych źródeł 17.870.273 zł – wykonanie zł tj. 0,75 %
Z powyższego zestawienia wynika, że subwencja ogólna dla gminy i dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w dostatecznym stopniu i nie budzą wątpliwości co do dalszej realizacji. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy wykonano w 36,23 %, natomiast dotacje celowe z innych źródeł wykonano zaledwie 0,75%, ponieważ zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji będą rozpoczynane w następnych kwartałach roku. Natomiast nie zanotowano wpływów dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień, gdyż realizowane będą w kwartałach II-IV 2007r.
Realizacja dochodów własnych gminy za I kwartał 2007r wykonano w 17,32 % .
II. Wydatki
Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za I kwartał 2007 r.
Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 48.704.038 zł, wykonano wydatki w kwocie 5.892.958,96 zł, tj. 12,1 % . Wydatki bieżące na plan 22.797.348 zł , wykonano w kwocie 5.708.336,12 zł, tj. 25,04 % , a wydatki majątkowe ( inwestycyjne) na plan 25.906.348 zł, wykonano w kwocie 184.622,84 zł, tj. 0,71 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim realizacją zadań inwestycyjnych, gdyż ze względów proceduralnych stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz tym, że pierwszy kwartał roku nie sprzyja rozpoczęciu dużych inwestycji ( okres zimowy).
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
- dochody 48.509.888 zł,
- wydatki 48.409.888 zł,
- nadwyżka budżetu 100.000 zł,
która została przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek.
W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu lub zarządzeń Burmistrza Orzysza. Na dzień 31 marca 2007r. budżet po zmianach wynosi:
- dochody 48.884.558 zł,
- wydatki 48.704.038 zł,
- nadwyżka budżetu 100.000 zł,
która została przeznaczona na planowaną spłatę rat pożyczek. W pierwszym kwartale 2007r. planowane dochody wykonano w kwocie 6.907.422,04 zł, a planowane wydatki wykonano w kwocie 5.892.958,96 zł, wynikiem tego kwartał zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1.014.463,08 zł.
Zmiany budżetu dotyczyły:
1. Zwiększono dochody z tytułu:
a) Dział 758 – Różne rozliczenia
Zgodnie z otrzymaniem od Ministra Finansów pisma Nr ST3-4820-3/2007 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyznanej Gminie Orzysz wprowadzono do planu dochodów do rozdziału 75801 zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 63.624 zł
b) Dział 710 – Działalność usługowa
Wprowadzono rozdział 71035 w związku z decyzją Nr FB 33/2007 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymano dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na kwotę 4.800 zł.
c) Dział 758 – Różne rozliczenia
W związku z kwotami znajdującymi się na lokatach bankowych, wprowadzono przewidywane półroczne dochody z tych lokat w rozdziale 75814 na kwotę 340.000 zł.
2. Zmniejszono dochody z tytułu:
a) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zgodnie z otrzymaniem od Ministra Finansów pisma Nr ST3-4820-3/2007 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyznanej Gminie Orzysz wprowadzono do planu dochodów do rozdziału 75621 zmniejszenie o kwotę 29.624 zł.
Na ogólny plan 48.884.558 zł dochody wykonano w kwocie 6.907.422,04 zł, tj. 14,13 % ogólnego planu, z tego:
I. Dochody
1. Dochody własne 21.302.129 zł wykonano 3.688.632,71 zł 17,32 %
2. Subwencje 5.299.573 zł wykonano 1.985.116,00 zł 37,46 %
- część oświatowa 4.904.509 zł wykonano
1.886.350,00 zł 38,46 %
- część równoważąca 395.064 zł wykonano
98.766,00 zł 25,00 %
3. Dotacje 22.282.856 zł wykonano
1.233.673,33 zł 5,54 %
- na zadania zlecone 4.098.385 zł wykonano
990.694,00 zł 24,17 %
- na zadania własne 300.019 zł wykonano
108.699,00 zł 36,23 %
- na porozumienia i umowy 14.179 zł wykonano
- - 0%
- pozyskane z innych źródeł 17.870.273 zł wykonano 134.280,33 zł 0,75%
Informacja z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I kwartał 2007 r.
- plan dochodów własnych 21.302.129 zł - wykonanie zł tj. 17,32 %,
- plan subwencji ogólnej 5.299.573 zł – wykonanie zł tj. 37,46 %,
- plan dotacji na zadania własne 300.019 zł – wykonanie zł tj. 36,23 %,
- plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 14.179 zł – wykonanie 0 zł,
- plan dotacji na zadania zlecone 4.098.385 zł – wykonanie zł tj. 24,17 %,
- plan środków pozyskanych z innych źródeł 17.870.273 zł – wykonanie zł tj. 0,75 %
Z powyższego zestawienia wynika, że subwencja ogólna dla gminy i dotacje celowe na zadania zlecone wpłynęły w dostatecznym stopniu i nie budzą wątpliwości co do dalszej realizacji. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy wykonano w 36,23 %, natomiast dotacje celowe z innych źródeł wykonano zaledwie 0,75%, ponieważ zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji będą rozpoczynane w następnych kwartałach roku. Natomiast nie zanotowano wpływów dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień, gdyż realizowane będą w kwartałach II-IV 2007r.
Realizacja dochodów własnych gminy za I kwartał 2007r wykonano w 17,32 % .
II. Wydatki
Informacja z wykonania planowanych wydatków budżetowych za I kwartał 2007 r.
Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 48.704.038 zł, wykonano wydatki w kwocie 5.892.958,96 zł, tj. 12,1 % . Wydatki bieżące na plan 22.797.348 zł , wykonano w kwocie 5.708.336,12 zł, tj. 25,04 % , a wydatki majątkowe ( inwestycyjne) na plan 25.906.348 zł, wykonano w kwocie 184.622,84 zł, tj. 0,71 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przede wszystkim realizacją zadań inwestycyjnych, gdyż ze względów proceduralnych stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz tym, że pierwszy kwartał roku nie sprzyja rozpoczęciu dużych inwestycji ( okres zimowy).
Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk
